0.3069
每万份收益 [2025-09-27]
1.1520%
7日年化 [2025-09-27]
- 成立日期：2014-05-26
- 基金经理：曲波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：82.65亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：华夏
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3076 |
1.162% |
| 2 |
2025-09-27 |
0.3069 |
1.152% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3080 |
1.147% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3095 |
1.143% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3790 |
1.139% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.2980 |
1.097% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.2973 |
1.096% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.2979 |
1.191% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.2979 |
1.189% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.2995 |
1.188% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.3027 |
1.205% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.2985 |
1.204% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.2975 |
1.204% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.4764 |
1.203% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.2949 |
1.155% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.2949 |
1.157% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.3319 |
1.159% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.3004 |
1.137% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.3001 |
1.132% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.2947 |
1.128% |