鑫元稳利债券
(000655)公募债券型
1.0563
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.4820
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：2.24%
- 最近两年：6.02%
- 最近三年：8.32%
- 成立以来：52.83%
- 成立日期：2014-06-12
- 基金经理：俞敏超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：鑫元
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2025-01-13 |
| 2 | 0.027700 | 2023-09-11 |
| 3 | 0.049900 | 2023-05-15 |
| 4 | 0.045700 | 2022-06-01 |
| 5 | 0.029100 | 2022-02-17 |
| 6 | 0.008300 | 2020-06-17 |
| 7 | 0.033000 | 2019-11-28 |
| 8 | 0.021000 | 2018-12-11 |
| 9 | 0.150000 | 2016-12-26 |