前海开源沪深300指数A
(000656)公募股票型指数型
1.6774
0.41%+0.0068
单位净值 [2025-09-30]
2.4174
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.05%
- 最近一季：17.46%
- 最近半年：19.32%
- 今年以来：19.12%
- 最近一年：17.47%
- 最近两年：31.61%
- 最近三年：32.37%
- 成立以来：190.90%
- 成立日期：2014-06-17
- 基金经理：梁溥森
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.50亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：前海开源
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.6774 | 2.4174 | 0.41% |
| 2025-09-29 | 1.6706 | 2.4106 | 1.41% |
| 2025-09-26 | 1.6473 | 2.3873 | -0.87% |
| 2025-09-25 | 1.6617 | 2.4017 | 0.55% |
| 2025-09-24 | 1.6526 | 2.3926 | 0.97% |
| 2025-09-23 | 1.6367 | 2.3767 | -0.07% |
| 2025-09-22 | 1.6378 | 2.3778 | 0.41% |
| 2025-09-19 | 1.6311 | 2.3711 | 0.15% |
| 2025-09-18 | 1.6287 | 2.3687 | -1.12% |
| 2025-09-17 | 1.6471 | 2.3871 | 0.62% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前海开源沪深300指数A | 2.49% | 3.05% | 17.46% | 19.32% | 17.47% | 19.12% |
| 同类型排名 | 2359/4187 | 2256/4187 | 2352/4187 | 2156/4187 | 1988/4187 | 2710/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.87亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.95亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.19亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.56亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.51亿份 | 37989 |
基金经理
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梁溥森 上任时间：2020-08-12
梁溥森先生:研究生、硕士。2014年至2015年任职招商基金基金核算部基金会计,2015年6月加盟前海开源基金管理有限公司,现任权益投资本部基金经理。2020年5月7日起任前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年5月14日前海开源黄金交易型开放式证券投资基金基金经理。2020年5月25日起任前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理。2020年8月12日担任前海开源沪深300指数型证券投资基金基 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-14 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 前海开源沪深300指数型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-14 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 前海开源基金管理有限公司关于终止与民商基金销售（上海）有限公司销售业务合作关系的公告 |
| 2025-06-06 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 前海开源沪深300指数型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-31 | 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 前海开源沪深300指数型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-25 | 前海开源沪深300指数型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-25 | 前海开源沪深300指数型证券投资基金招募说明书（20250325更新） |
| 2025-03-20 | 关于前海开源基金管理有限公司旗下部分指数基金标的指数许可使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |
| 2025-03-20 | 前海开源沪深300指数型证券投资基金托管协议(2025年3月修订) |
| 2025-03-20 | 前海开源沪深300指数型证券投资基金基金合同（2025年3月修订） |
| 2025-02-26 | 关于旗下部分基金增加国盛证券有限责任公司为销售机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-01-22 | 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 前海开源沪深300指数型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-12-26 | 前海开源沪深300指数型证券投资基金2024年度第1次收益分配公告 |