前海开源沪深300指数A

(000656)公募股票型指数型
1.6774 0.41%+0.0068
单位净值 [2025-09-30]
2.4174
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:3.05%
  • 最近一季:17.46%
  • 最近半年:19.32%
  • 今年以来:19.12%
  • 最近一年:17.47%
  • 最近两年:31.61%
  • 最近三年:32.37%
  • 成立以来:190.90%
  • 成立日期:2014-06-17
  • 基金经理:梁溥森
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.87亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:7.50亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:前海开源
实时情况
前海开源沪深300指数A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 3.69% 1.96 2757.73 4.05% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 2.78% 8.23 2075.27 3.05% 0.00 (新增)
3 601318 中国平安 2.49% 33.51 1859.09 2.73% 0.00 (新增)
4 600036 招商银行 2.37% 38.53 1770.47 2.60% 0.00 (新增)
5 601166 兴业银行 1.61% 51.58 1203.87 1.77% 0.00 (新增)
6 600900 长江电力 1.53% 37.98 1144.69 1.68% 0.00 (新增)
7 000333 美的集团 1.47% 15.24 1100.34 1.62% 0.00 (新增)
8 601899 紫金矿业 1.34% 51.29 1000.08 1.47% 0.00 (新增)
9 002594 比亚迪 1.26% 2.82 937.08 1.38% 0.00 (新增)
10 300059 东方财富 1.22% 39.35 910.18 1.34% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.29% 1.86 2898.00 4.57% -0.31 (-14.31%)
2 300750 宁德时代 2.93% 7.81 1974.96 3.11% -1.13 (-12.64%)
3 601318 中国平安 2.41% 31.56 1629.40 2.57% -5.56 (-14.98%)
4 600036 招商银行 2.33% 36.32 1572.31 2.48% -4.70 (-11.46%)
5 000333 美的集团 1.67% 14.34 1125.71 1.77% -2.52 (-14.95%)
6 600900 长江电力 1.48% 35.88 997.80 1.57% -6.30 (-14.94%)
7 002594 比亚迪 1.48% 2.66 998.47 1.57% 2.66 (100.00%)
8 601166 兴业银行 1.36% 42.64 921.02 1.45% -7.51 (-14.98%)
9 601899 紫金矿业 1.30% 48.28 874.76 1.38% 48.28 (100.00%)
10 300059 东方财富 1.24% 37.04 836.38 1.32% -6.50 (-14.93%)
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