0.3369
每万份收益 [2025-09-30]
1.2050%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2014-06-23
- 基金经理：王树丽 邓舒文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：银华
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3369 |
1.205% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3271 |
1.204% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3271 |
1.214% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3115 |
1.209% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3612 |
1.215% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3348 |
1.213% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3548 |
1.211% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.6241 |
1.202% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.3182 |
1.202% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.3223 |
1.214% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.3585 |
1.21% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.3314 |
1.204% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.3369 |
1.194% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.6246 |
1.196% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.3414 |
1.198% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.3131 |
1.187% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.3481 |
1.207% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.3126 |
1.192% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.3403 |
1.196% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.6280 |
1.184% |