0.4049
每万份收益 [2025-09-30]
1.4580%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2014-06-23
- 基金经理：王树丽 邓舒文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：677.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：银华
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.4049 |
1.458% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3955 |
1.458% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3965 |
1.468% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3799 |
1.462% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.4295 |
1.468% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.4039 |
1.466% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.4231 |
1.464% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.7611 |
1.454% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.3863 |
1.455% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.3906 |
1.467% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.4268 |
1.463% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.3994 |
1.457% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.4051 |
1.447% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.7616 |
1.449% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.4096 |
1.451% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.3821 |
1.44% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.4163 |
1.46% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.3809 |
1.444% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.4086 |
1.449% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.7650 |
1.436% |