国投瑞银美丽中国混合A
(000663)公募混合型美丽中国
1.4572
1.46%+0.0212
单位净值 [2025-09-30]
3.7802
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.68%
- 最近一季：25.76%
- 最近半年：30.18%
- 今年以来：34.14%
- 最近一年：29.53%
- 最近两年：24.06%
- 最近三年：29.27%
- 成立以来：435.30%
- 成立日期：2014-06-24
- 基金经理：周思捷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.10亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.4572 | 3.7802 | 1.46% |
| 2025-09-29 | 1.4363 | 3.7593 | 0.92% |
| 2025-09-26 | 1.4232 | 3.7462 | 0.57% |
| 2025-09-25 | 1.4151 | 3.7381 | 0.87% |
| 2025-09-24 | 1.4029 | 3.7259 | 1.56% |
| 2025-09-23 | 1.3814 | 3.7044 | -0.65% |
| 2025-09-22 | 1.3904 | 3.7134 | -0.56% |
| 2025-09-19 | 1.3983 | 3.7213 | 1.16% |
| 2025-09-18 | 1.3822 | 3.7052 | -0.61% |
| 2025-09-17 | 1.3907 | 3.7137 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银美丽中国混合A | 5.49% | 6.68% | 25.76% | 30.18% | 29.53% | 34.14% |
| 同类型排名 | 721/8521 | 2469/8521 | 2791/8521 | 2482/8521 | 3085/8521 | 2985/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.53亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.92亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.96亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.34亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 6.68亿份 | 14491 |
基金经理
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周思捷 上任时间：2023-05-30
周思捷先生:硕士研究生,中国国籍,2011年6月至2011年12月任海通证券股份有限公司投资银行部分析员,2012年1月至2015年1月任国金证券股份有限公司研究所化工研究员,2015年1月至2015年10月任浦发银行总行风险政策部行业研究处研究员,2015年10月1至2016年5月任华泰证券股份有限公司研究所化工研究员,2016年6月至2017年8月任中泰证券股份有限公司研究所化工研究员,2017年8月加入国投瑞银基金管理有限公司研究 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-08 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金（国投瑞银美丽中国混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（2025年6月第1次更新） |
| 2025-06-10 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-21 | 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-15 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2024-11-06 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-10-24 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-18 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金提高基金份额净值精度并修改法律文件的公告 |
| 2024-10-18 | 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2024-10-18 | 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2024-10-18 | 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（2024年10月第1次更新） |
| 2024-09-27 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-08-30 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |