国投瑞银美丽中国混合A
(000663)公募混合型美丽中国
1.4572
1.46%+0.0212
单位净值 [2025-09-30]
3.7802
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.68%
- 最近一季：25.76%
- 最近半年：30.18%
- 今年以来：34.14%
- 最近一年：29.53%
- 最近两年：24.06%
- 最近三年：29.27%
- 成立以来：435.30%
- 成立日期：2014-06-24
- 基金经理：周思捷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.10亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.200000 | 2023-11-24 |
| 2 | 0.287000 | 2022-12-14 |
| 3 | 0.545000 | 2022-01-14 |
| 4 | 0.620000 | 2020-12-15 |
| 5 | 0.285000 | 2019-12-26 |
| 6 | 0.138000 | 2017-12-11 |
| 7 | 0.146000 | 2016-12-27 |
| 8 | 0.102000 | 2015-03-19 |