国联安通盈混合A
(000664)公募混合型
1.3175
0.14%+0.0018
单位净值 [2025-09-30]
1.6595
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：1.14%
- 今年以来：3.21%
- 最近一年：3.39%
- 最近两年：8.99%
- 最近三年：10.76%
- 成立以来：75.34%
- 成立日期：2014-06-13
- 基金经理：王欢 薛琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.03亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：国联安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2020-06-23 |
| 2 | 0.050000 | 2020-03-19 |
| 3 | 0.060000 | 2019-12-24 |
| 4 | 0.063000 | 2019-10-31 |
| 5 | 0.066000 | 2019-09-02 |
| 6 | 0.053000 | 2015-01-16 |