0.3516
每万份收益 [2025-09-30]
1.3120%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2014-06-03
- 基金经理：魏桢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：博时
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3516 |
1.312% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3601 |
1.317% |
| 3 |
2025-09-28 |
0.3822 |
1.304% |
| 4 |
2025-09-27 |
0.3514 |
1.275% |
| 5 |
2025-09-26 |
0.3618 |
1.263% |
| 6 |
2025-09-25 |
0.3478 |
1.262% |
| 7 |
2025-09-24 |
0.3442 |
1.252% |
| 8 |
2025-09-23 |
0.3624 |
1.248% |
| 9 |
2025-09-22 |
0.3340 |
1.249% |
| 10 |
2025-09-21 |
0.3283 |
1.248% |
| 11 |
2025-09-20 |
0.3283 |
1.251% |
| 12 |
2025-09-19 |
0.3603 |
1.253% |
| 13 |
2025-09-18 |
0.3293 |
1.255% |
| 14 |
2025-09-17 |
0.3365 |
1.258% |
| 15 |
2025-09-16 |
0.3634 |
1.256% |
| 16 |
2025-09-15 |
0.3330 |
1.25% |
| 17 |
2025-09-14 |
0.3332 |
1.278% |
| 18 |
2025-09-13 |
0.3332 |
1.277% |
| 19 |
2025-09-12 |
0.3638 |
1.275% |
| 20 |
2025-09-11 |
0.3349 |
1.261% |