国寿安保尊享债券C
(000669)公募债券型
1.2889
0.27%+0.0035
单位净值 [2025-09-30]
1.6882
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：2.37%
- 今年以来：3.01%
- 最近一年：6.67%
- 最近两年：11.50%
- 最近三年：13.50%
- 成立以来：78.44%
- 成立日期：2014-07-24
- 基金经理：高鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国寿安保
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.046000 | 2022-12-26 |
| 2 | 0.059000 | 2022-11-22 |
| 3 | 0.043000 | 2020-12-24 |
| 4 | 0.041000 | 2019-12-30 |
| 5 | 0.056000 | 2019-11-25 |
| 6 | 0.069300 | 2018-12-20 |
| 7 | 0.085000 | 2018-05-31 |