国寿安保尊享债券C
(000669)公募债券型
1.2889
0.27%+0.0035
单位净值 [2025-09-30]
1.6882
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：2.37%
- 今年以来：3.01%
- 最近一年：6.67%
- 最近两年：11.50%
- 最近三年：13.50%
- 成立以来：78.44%
- 成立日期：2014-07-24
- 基金经理：高鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：国寿安保
实时情况
| 国寿安保尊享债券C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2015-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600016 | 民生银行 | 5.01% | 401.30 | 3988.88 | 81.84% | 新增 |
| 2 | 000089 | 深圳机场 | 1.11% | 78.44 | 884.86 | 18.16% | 新增 |
| 3 | 600023 | 浙能电力 | 0.00% | 0.00 | 0.02 | 0.00% | 新增 |
| 季报日期: 2015-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601988 | 中国银行 | 1.60% | 270.16 | 1183.30 | 100.00% | --- |