融通四季添利债券(LOF)C
(000673)公募债券型LOF
1.1080
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.2550
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.65%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：1.14%
- 最近两年：3.53%
- 最近三年：12.51%
- 成立以来：26.95%
- 成立日期：2020-05-13
- 基金经理：吴嫣睿紫 李可 王超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：融通
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.009000 | 2025-07-10 |
| 2 | 0.012000 | 2024-10-17 |
| 3 | 0.010000 | 2024-04-18 |
| 4 | 0.012000 | 2024-01-16 |
| 5 | 0.012000 | 2023-07-13 |
| 6 | 0.011000 | 2023-01-13 |
| 7 | 0.018000 | 2022-10-21 |
| 8 | 0.011000 | 2022-07-15 |
| 9 | 0.015000 | 2022-04-15 |
| 10 | 0.026000 | 2022-01-14 |
| 11 | 0.011000 | 2020-07-13 |