招商丰利灵活配置混合A

(000679)公募混合型
1.6480 1.23%+0.0202
单位净值 [2025-09-30]
1.6480
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:2.11%
  • 最近一季:15.24%
  • 最近半年:22.89%
  • 今年以来:24.85%
  • 最近一年:28.75%
  • 最近两年:14.13%
  • 最近三年:15.65%
  • 成立以来:64.80%
  • 成立日期:2014-08-12
  • 基金经理:况冲
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.15亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.22亿元
  • 投资风格:灵活配置型
  • 管理公司:招商
实时情况
招商丰利灵活配置混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601058 赛轮轮胎 6.72% 11.26 147.73 7.12% 0.00 (新增)
2 603979 金诚信 6.40% 3.03 140.71 6.79% 0.00 (新增)
3 688337 普源精电 5.50% 3.39 120.93 5.83% 0.00 (新增)
4 600893 航发动力 5.33% 3.04 117.16 5.65% 0.00 (新增)
5 300792 壹网壹创 4.86% 4.27 106.92 5.16% 0.00 (新增)
6 688361 中科飞测 4.35% 1.14 95.64 4.61% 0.00 (新增)
7 688615 合合信息 4.12% 0.57 90.51 4.37% 0.00 (新增)
8 688157 松井股份 4.04% 2.23 88.74 4.28% 0.00 (新增)
9 002292 奥飞娱乐 4.04% 9.14 88.84 4.28% 0.00 (新增)
10 002149 西部材料 4.03% 4.46 88.53 4.27% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002311 海大集团 8.66% 3.77 188.31 9.22% -0.53 (-12.33%)
2 601058 赛轮轮胎 7.29% 10.98 158.44 7.76% 0.00 (0.00%)
3 603062 麦加芯彩 6.46% 2.79 140.48 6.88% 2.79 (100.00%)
4 002568 百润股份 5.17% 4.30 112.44 5.51% 0.00 (0.00%)
5 002292 奥飞娱乐 5.17% 11.78 112.38 5.50% 11.78 (100.00%)
6 603939 益丰药房 5.13% 4.48 111.60 5.46% -2.71 (-37.69%)
7 601933 永辉超市 5.09% 23.09 110.60 5.42% 23.09 (100.00%)
8 301383 天键股份 4.90% 2.15 106.47 5.21% 2.15 (100.00%)
9 600893 航发动力 4.85% 2.91 105.37 5.16% 2.91 (100.00%)
10 688188 柏楚电子 4.81% 0.57 104.61 5.12% 0.57 (100.00%)
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