0.4043
每万份收益 [2025-09-27]
1.5680%
7日年化 [2025-09-27]
- 成立日期：2014-06-26
- 基金经理：田阳 赵琳婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.71亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：信达澳亚
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.4383 |
1.597% |
| 2 |
2025-09-27 |
0.4043 |
1.568% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.4348 |
1.567% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.4605 |
1.614% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.4228 |
1.584% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.4535 |
1.574% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.4041 |
1.582% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.4031 |
1.581% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.4031 |
1.581% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.5234 |
1.581% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.4046 |
1.517% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.4037 |
1.527% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.4692 |
1.527% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.4016 |
1.492% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.4025 |
1.513% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.4031 |
1.514% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.4033 |
1.514% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.4236 |
1.514% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.4028 |
1.505% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.4032 |
1.506% |