0.3385
每万份收益 [2025-09-27]
1.3550%
7日年化 [2025-09-27]
- 成立日期：2014-06-26
- 基金经理：田阳 赵琳婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.71亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：信达澳亚
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3734 |
1.385% |
| 2 |
2025-09-27 |
0.3385 |
1.355% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3687 |
1.354% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3942 |
1.409% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.4177 |
1.38% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3861 |
1.336% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3378 |
1.344% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.3374 |
1.342% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.3373 |
1.342% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.4734 |
1.342% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.3383 |
1.271% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.3358 |
1.278% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.4004 |
1.276% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.3346 |
1.241% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.3367 |
1.261% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.3373 |
1.261% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.3383 |
1.262% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.3516 |
1.262% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.3330 |
1.256% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.3331 |
1.261% |