0.2990
每万份收益 [2025-09-27]
1.1080%
7日年化 [2025-09-27]
- 成立日期：2014-06-23
- 基金经理：蔡奕奕 邓文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.03亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：南方
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3145 |
1.118% |
| 2 |
2025-09-27 |
0.2990 |
1.108% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3025 |
1.107% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.2976 |
1.106% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.2986 |
1.107% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3207 |
1.106% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.2993 |
1.096% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.2964 |
1.094% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.2964 |
1.095% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.3002 |
1.095% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.3004 |
1.094% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.2955 |
1.091% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.3024 |
1.091% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.2958 |
1.087% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.2975 |
1.101% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.2975 |
1.102% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.2977 |
1.102% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.2951 |
1.103% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.2950 |
1.106% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.2951 |
1.109% |