0.3230
每万份收益 [2025-09-28]
1.1950%
7日年化 [2025-09-28]
- 成立日期：2014-09-17
- 基金经理：于倩倩 吴沛文 陈建良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：328.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：409.71亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：建信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3298 |
1.201% |
| 2 |
2025-09-28 |
0.3230 |
1.195% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3230 |
1.19% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3545 |
1.189% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3222 |
1.172% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3189 |
1.173% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.3189 |
1.176% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.3181 |
1.178% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3126 |
1.181% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3220 |
1.186% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.3228 |
1.186% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3239 |
1.187% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3232 |
1.191% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3238 |
1.189% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.3231 |
1.191% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3222 |
1.192% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3224 |
1.192% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.3244 |
1.192% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3313 |
1.191% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3194 |
1.187% |