鑫元鸿利A

(000694)公募债券型
+添加自选
1.1360 0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.5310
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.09%
  • 最近一季：-0.21%
  • 最近半年：0.74%
  • 今年以来：0.80%
  • 最近一年：2.43%
  • 最近两年：8.11%
  • 最近三年：10.39%
  • 成立以来：58.15%
  • 成立日期：2014-06-26
  • 基金经理：曹建华
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：13.04亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：鑫元
最近两年行业配置比例图