0.2876
每万份收益 [2025-09-30]
1.1010%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2014-06-26
- 基金经理：范静 蔡静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1234.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：中银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.2876 |
1.101% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3222 |
1.096% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.2870 |
1.093% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.2867 |
1.087% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3253 |
1.079% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3040 |
1.08% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.2775 |
1.067% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.3302 |
1.077% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.2744 |
1.073% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.2744 |
1.075% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.2733 |
1.078% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3261 |
1.081% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.2788 |
1.073% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.2965 |
1.075% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.3239 |
1.066% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.2784 |
1.152% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.2792 |
1.153% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.2790 |
1.155% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3113 |
1.156% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.2816 |
1.157% |