0.4108
每万份收益 [2025-09-26]
1.4470%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2014-08-06
- 基金经理：周丹娜 沈乔旸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.89亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：宏利
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.4128 |
1.483% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.4108 |
1.447% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.3985 |
1.423% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.3959 |
1.413% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.3901 |
1.403% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.3902 |
1.393% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.7688 |
1.385% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.3656 |
1.371% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.3799 |
1.393% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.3772 |
1.394% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.3710 |
1.397% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.3757 |
1.407% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.7417 |
1.624% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.4073 |
1.647% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.3821 |
1.64% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.3838 |
1.645% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.3889 |
1.649% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.7862 |
1.651% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.7856 |
1.377% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.3924 |
1.37% |