0.3399
每万份收益 [2025-09-27]
1.4440%
7日年化 [2025-09-27]
- 成立日期：2014-09-16
- 基金经理：米良 陈威霖 黄惠伶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.12亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：景顺长城
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3640 |
1.317% |
| 2 |
2025-09-27 |
0.3399 |
1.444% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.5612 |
1.438% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3072 |
1.396% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3187 |
1.409% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.2940 |
1.452% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.6198 |
1.482% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.3287 |
1.456% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.3287 |
1.45% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.4795 |
1.444% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.3326 |
1.366% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.4021 |
1.364% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.3499 |
1.337% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.5707 |
1.328% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.3170 |
1.23% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.3170 |
1.242% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.3299 |
1.253% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.3287 |
1.274% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.3507 |
1.271% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.3322 |
1.297% |