0.2978
每万份收益 [2025-09-26]
1.1010%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2014-09-12
- 基金经理：季参平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.19亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：交银施罗德
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3001 |
1.086% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.2978 |
1.101% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.2955 |
1.099% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.2936 |
1.095% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.2887 |
1.092% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.3483 |
1.091% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.2885 |
1.092% |
| 8 |
2025-09-20 |
0.2885 |
1.089% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.2935 |
1.088% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.2880 |
1.084% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.2875 |
1.099% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.2866 |
1.098% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.3504 |
1.098% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.2832 |
1.072% |
| 15 |
2025-09-13 |
0.2855 |
1.073% |
| 16 |
2025-09-12 |
0.2858 |
1.074% |
| 17 |
2025-09-11 |
0.3169 |
1.075% |
| 18 |
2025-09-10 |
0.2866 |
1.059% |
| 19 |
2025-09-09 |
0.2866 |
1.059% |
| 20 |
2025-09-08 |
0.3006 |
1.059% |