0.2646
每万份收益 [2025-09-30]
0.9510%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2014-11-25
- 基金经理：孟晨波 鞠婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：摩根
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.2646 |
0.951% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.2769 |
0.932% |
| 3 |
2025-09-28 |
0.2502 |
0.891% |
| 4 |
2025-09-27 |
0.2502 |
0.862% |
| 5 |
2025-09-26 |
0.2694 |
0.833% |
| 6 |
2025-09-25 |
0.2509 |
1.515% |
| 7 |
2025-09-24 |
0.2536 |
1.471% |
| 8 |
2025-09-23 |
0.2277 |
1.422% |
| 9 |
2025-09-22 |
0.2001 |
1.378% |
| 10 |
2025-09-21 |
0.1948 |
1.352% |
| 11 |
2025-09-20 |
0.1941 |
1.34% |
| 12 |
2025-09-19 |
1.5626 |
1.329% |
| 13 |
2025-09-18 |
0.1687 |
0.601% |
| 14 |
2025-09-17 |
0.1606 |
0.596% |
| 15 |
2025-09-16 |
0.1446 |
0.596% |
| 16 |
2025-09-15 |
0.1495 |
0.6% |
| 17 |
2025-09-14 |
0.1733 |
0.603% |
| 18 |
2025-09-13 |
0.1733 |
0.606% |
| 19 |
2025-09-12 |
0.1796 |
0.609% |
| 20 |
2025-09-11 |
0.1588 |
0.603% |