0.3253
每万份收益 [2025-09-30]
1.1490%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2014-11-25
- 基金经理：孟晨波 鞠婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：摩根
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3253 |
1.149% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3285 |
1.114% |
| 3 |
2025-09-28 |
0.3160 |
1.07% |
| 4 |
2025-09-27 |
0.3160 |
1.04% |
| 5 |
2025-09-26 |
0.3135 |
1.011% |
| 6 |
2025-09-25 |
0.2996 |
1.702% |
| 7 |
2025-09-24 |
0.2915 |
1.671% |
| 8 |
2025-09-23 |
0.2601 |
1.637% |
| 9 |
2025-09-22 |
0.2436 |
1.611% |
| 10 |
2025-09-21 |
0.2605 |
1.596% |
| 11 |
2025-09-20 |
0.2598 |
1.584% |
| 12 |
2025-09-19 |
1.6224 |
1.573% |
| 13 |
2025-09-18 |
0.2412 |
0.843% |
| 14 |
2025-09-17 |
0.2271 |
0.838% |
| 15 |
2025-09-16 |
0.2106 |
0.838% |
| 16 |
2025-09-15 |
0.2144 |
0.842% |
| 17 |
2025-09-14 |
0.2391 |
0.845% |
| 18 |
2025-09-13 |
0.2391 |
0.848% |
| 19 |
2025-09-12 |
0.2389 |
0.851% |
| 20 |
2025-09-11 |
0.2317 |
0.848% |