诺安稳健回报混合A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	30065.41	47.98%	54.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	15368.68	24.52%	27.69%
文化、体育和娱乐业	7857.66	12.54%	14.16%
租赁和商务服务业	1162.84	1.86%	2.10%
批发和零售业	1042.46	1.66%	1.88%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	22967.84	50.29%	53.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	9941.89	21.77%	23.25%
文化、体育和娱乐业	5769.67	12.63%	13.49%
金融业	1956.23	4.28%	4.58%
科学研究和技术服务业	755.65	1.65%	1.77%
租赁和商务服务业	621.07	1.36%	1.45%
批发和零售业	550.65	1.21%	1.29%
卫生和社会工作	156.72	0.34%	0.37%
教育	36.56	0.08%	0.09%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7314.15	63.99%	69.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	2778.79	24.31%	26.51%
租赁和商务服务业	195.08	1.71%	1.86%
建筑业	193.96	1.70%	1.85%
金融业	1.92	0.02%	0.02%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5304.60	73.81%	91.05%
教育	521.29	7.25%	8.95%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8455.56	92.11%	98.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	121.56	1.32%	1.42%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	450.33	54.01%	58.46%
制造业	265.29	31.82%	34.44%
金融业	21.03	2.52%	2.73%
文化、体育和娱乐业	19.05	2.28%	2.47%
批发和零售业	14.68	1.76%	1.91%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
水利、环境和公共设施管理业	8.01	0.71%	100.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
水利、环境和公共设施管理业	7.89	1.66%	100.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	40.42	3.74%	50.35%
水利、环境和公共设施管理业	17.30	1.60%	21.55%
科学研究和技术服务业	16.39	1.51%	20.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.16	0.57%	7.68%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3455.75	51.94%	70.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	685.91	10.31%	13.90%
金融业	250.94	3.77%	5.08%
采矿业	236.98	3.56%	4.80%
租赁和商务服务业	128.77	1.94%	2.61%
交通运输、仓储和邮政业	59.54	0.89%	1.21%
房地产业	59.48	0.89%	1.20%
科学研究和技术服务业	35.90	0.54%	0.73%
水利、环境和公共设施管理业	20.78	0.31%	0.42%
批发和零售业	1.13	0.02%	0.02%
卫生和社会工作	0.74	0.01%	0.02%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10751.10	54.76%	84.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	525.67	2.68%	4.15%
批发和零售业	487.02	2.48%	3.84%
交通运输、仓储和邮政业	445.50	2.27%	3.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	326.16	1.66%	2.57%
采矿业	110.96	0.57%	0.88%
科学研究和技术服务业	23.28	0.12%	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	2.08	0.01%	0.02%
卫生和社会工作	0.72	0.00%	0.01%
租赁和商务服务业	0.62	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10314.51	29.94%	82.82%
交通运输、仓储和邮政业	1276.15	3.70%	10.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	487.95	1.42%	3.92%
金融业	356.75	1.04%	2.86%
科学研究和技术服务业	8.90	0.03%	0.07%
批发和零售业	2.95	0.01%	0.02%
文化、体育和娱乐业	2.95	0.01%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	2.79	0.01%	0.02%
建筑业	0.47	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5398.30	13.93%	88.86%
交通运输、仓储和邮政业	271.83	0.70%	4.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	205.50	0.53%	3.38%
金融业	199.40	0.51%	3.28%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	185.42	29.37%	100.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	28.38	4.69%	63.80%
交通运输、仓储和邮政业	16.11	2.66%	36.20%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	46.57	7.07%	90.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.56	0.39%	4.97%
科学研究和技术服务业	2.41	0.37%	4.67%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	178.91	6.17%	77.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	51.64	1.78%	22.40%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业	279.67	10.02%	33.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	264.79	9.48%	31.34%
制造业	205.47	7.36%	24.32%
批发和零售业	94.00	3.37%	11.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.89	0.03%	0.11%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5781.28	7.58%	57.74%
建筑业	1390.15	1.82%	13.88%
金融业	1122.95	1.47%	11.21%
批发和零售业	813.08	1.07%	8.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	649.26	0.85%	6.48%
交通运输、仓储和邮政业	254.74	0.33%	2.54%
科学研究和技术服务业	1.76	0.00%	0.02%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10657.92	14.14%	68.37%
金融业	1631.74	2.17%	10.47%
批发和零售业	780.88	1.04%	5.01%
租赁和商务服务业	683.28	0.91%	4.38%
交通运输、仓储和邮政业	642.56	0.85%	4.12%
房地产业	604.98	0.80%	3.88%
建筑业	331.52	0.44%	2.13%
采矿业	205.10	0.27%	1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	47.65	0.06%	0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.20	0.00%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8044.20	8.37%	62.82%
金融业	1593.88	1.66%	12.45%
批发和零售业	1289.65	1.34%	10.07%
交通运输、仓储和邮政业	788.40	0.82%	6.16%
租赁和商务服务业	573.04	0.60%	4.48%
水利、环境和公共设施管理业	303.19	0.32%	2.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	211.83	0.22%	1.65%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8100.40	8.58%	54.65%
金融业	2868.84	3.04%	19.35%
批发和零售业	1112.24	1.18%	7.50%
采矿业	937.91	0.99%	6.33%
农、林、牧、渔业	717.46	0.76%	4.84%
租赁和商务服务业	577.40	0.61%	3.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	407.16	0.43%	2.75%
水利、环境和公共设施管理业	98.87	0.10%	0.67%
文化、体育和娱乐业	2.31	0.00%	0.02%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	3487.97	3.68%	39.45%
制造业	2696.23	2.85%	30.49%
交通运输、仓储和邮政业	1388.00	1.47%	15.70%
农、林、牧、渔业	812.30	0.86%	9.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	457.29	0.48%	5.17%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	3900.97	4.14%	34.57%
制造业	3615.61	3.84%	32.04%
房地产业	1496.10	1.59%	13.26%
租赁和商务服务业	661.71	0.70%	5.86%
农、林、牧、渔业	560.70	0.59%	4.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	365.69	0.39%	3.24%
交通运输、仓储和邮政业	232.06	0.25%	2.06%
采矿业	207.82	0.22%	1.84%
科学研究和技术服务业	152.40	0.16%	1.35%
批发和零售业	91.70	0.10%	0.81%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9247.27	9.65%	37.79%
金融业	7810.36	8.15%	31.92%
房地产业	2924.50	3.05%	11.95%
采矿业	1509.52	1.57%	6.17%
批发和零售业	1203.46	1.26%	4.92%
文化、体育和娱乐业	725.85	0.76%	2.97%
农、林、牧、渔业	497.31	0.52%	2.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	389.88	0.41%	1.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	160.85	0.17%	0.66%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	6945.63	7.31%	37.39%
制造业	4707.22	4.96%	25.34%
房地产业	2765.91	2.91%	14.89%
文化、体育和娱乐业	1533.20	1.61%	8.25%
采矿业	951.78	1.00%	5.12%
建筑业	925.15	0.97%	4.98%
批发和零售业	316.40	0.33%	1.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	214.92	0.23%	1.16%
交通运输、仓储和邮政业	202.71	0.21%	1.09%
水利、环境和公共设施管理业	8.12	0.01%	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.16	0.01%	0.04%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5053.87	5.31%	37.53%
金融业	2327.66	2.45%	17.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	2265.22	2.38%	16.82%
交通运输、仓储和邮政业	965.32	1.01%	7.17%
批发和零售业	771.51	0.81%	5.73%
房地产业	730.92	0.77%	5.43%
文化、体育和娱乐业	480.33	0.50%	3.57%
采矿业	408.29	0.43%	3.03%
农、林、牧、渔业	319.60	0.34%	2.37%
水利、环境和公共设施管理业	101.32	0.11%	0.75%
租赁和商务服务业	25.88	0.03%	0.19%
建筑业	16.13	0.02%	0.12%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5473.90	5.78%	60.02%
金融业	1064.72	1.12%	11.67%
建筑业	705.93	0.75%	7.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	578.15	0.61%	6.34%
批发和零售业	347.14	0.37%	3.81%
租赁和商务服务业	340.17	0.36%	3.73%
采矿业	327.15	0.35%	3.59%
房地产业	152.74	0.16%	1.67%
水利、环境和公共设施管理业	80.01	0.08%	0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	50.20	0.05%	0.55%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6122.94	6.35%	45.16%
金融业	3277.92	3.40%	24.17%
批发和零售业	1300.40	1.35%	9.59%
建筑业	1218.62	1.26%	8.99%
房地产业	700.12	0.73%	5.16%
租赁和商务服务业	380.62	0.39%	2.81%
水利、环境和公共设施管理业	308.56	0.32%	2.28%
文化、体育和娱乐业	131.24	0.14%	0.97%
农、林、牧、渔业	94.37	0.10%	0.70%
卫生和社会工作	11.53	0.01%	0.09%
科学研究和技术服务业	4.37	0.00%	0.03%
采矿业	4.11	0.00%	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	2.56	0.00%	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.08	0.00%	0.02%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5457.63	4.35%	49.51%
金融业	1287.16	1.03%	11.68%
房地产业	699.11	0.56%	6.34%
文化、体育和娱乐业	668.73	0.53%	6.07%
农、林、牧、渔业	594.86	0.47%	5.40%
建筑业	538.83	0.43%	4.89%
租赁和商务服务业	494.81	0.39%	4.49%
批发和零售业	403.25	0.32%	3.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	368.40	0.29%	3.34%
采矿业	201.03	0.16%	1.82%
交通运输、仓储和邮政业	146.53	0.12%	1.33%
科学研究和技术服务业	113.36	0.09%	1.03%
水利、环境和公共设施管理业	50.17	0.04%	0.46%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6065.58	3.98%	56.10%
金融业	1261.05	0.83%	11.66%
批发和零售业	715.36	0.47%	6.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	664.54	0.44%	6.15%
房地产业	613.61	0.40%	5.67%
建筑业	458.59	0.30%	4.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	383.96	0.25%	3.55%
采矿业	247.60	0.16%	2.29%
交通运输、仓储和邮政业	203.03	0.13%	1.88%
文化、体育和娱乐业	194.89	0.13%	1.80%
水利、环境和公共设施管理业	4.67	0.00%	0.04%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6372.08	4.09%	59.74%
采矿业	936.84	0.60%	8.78%
房地产业	700.39	0.45%	6.57%
建筑业	681.76	0.44%	6.39%
批发和零售业	539.69	0.35%	5.06%
金融业	351.06	0.23%	3.29%
公共管理、社会保障和社会组织	305.92	0.20%	2.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	298.01	0.19%	2.79%
水利、环境和公共设施管理业	190.44	0.12%	1.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	189.90	0.12%	1.78%
科学研究和技术服务业	100.21	0.06%	0.94%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4943.48	3.17%	64.04%
建筑业	1212.17	0.78%	15.70%
农、林、牧、渔业	543.59	0.35%	7.04%
房地产业	300.67	0.19%	3.89%
金融业	265.73	0.17%	3.44%
批发和零售业	178.95	0.11%	2.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	156.09	0.10%	2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	119.17	0.08%	1.54%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4931.13	3.17%	61.12%
建筑业	1445.09	0.93%	17.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	746.94	0.48%	9.26%
批发和零售业	271.45	0.17%	3.36%
租赁和商务服务业	264.62	0.17%	3.28%
房地产业	199.17	0.13%	2.47%
科学研究和技术服务业	106.54	0.07%	1.32%
金融业	103.59	0.07%	1.28%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4220.74	2.73%	65.66%
建筑业	1066.98	0.69%	16.60%
租赁和商务服务业	320.44	0.21%	4.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	226.16	0.15%	3.52%
批发和零售业	202.70	0.13%	3.15%
房地产业	143.22	0.09%	2.23%
交通运输、仓储和邮政业	132.80	0.09%	2.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	103.54	0.07%	1.61%
采矿业	11.40	0.01%	0.18%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4075.65	1.33%	63.54%
建筑业	1319.41	0.43%	20.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	488.14	0.16%	7.61%
金融业	297.35	0.10%	4.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	116.82	0.04%	1.82%
房地产业	116.66	0.04%	1.82%

季报日期:  2015-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3821.58	7.11%	94.39%
水利、环境和公共设施管理业	124.00	0.23%	3.06%
建筑业	103.18	0.19%	2.55%

季报日期:  2015-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6667.61	1.56%	71.96%
金融业	848.85	0.20%	9.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	387.46	0.09%	4.18%
批发和零售业	316.28	0.07%	3.41%
建筑业	285.19	0.07%	3.08%
租赁和商务服务业	258.98	0.06%	2.80%
文化、体育和娱乐业	252.01	0.06%	2.72%
水利、环境和公共设施管理业	249.45	0.06%	2.69%

季报日期:  2015-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2272.24	0.78%	52.19%
金融业	1070.70	0.37%	24.59%
建筑业	293.15	0.10%	6.73%
批发和零售业	286.08	0.10%	6.57%
文化、体育和娱乐业	246.40	0.08%	5.66%
租赁和商务服务业	151.55	0.05%	3.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	33.46	0.01%	0.77%

季报日期:  2014-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5865.63	14.82%	31.32%
房地产业	4249.84	10.74%	22.69%
金融业	2709.97	6.85%	14.47%
建筑业	1703.77	4.31%	9.10%
批发和零售业	886.25	2.24%	4.73%
采矿业	754.57	1.91%	4.03%
水利、环境和公共设施管理业	658.90	1.66%	3.52%
科学研究和技术服务业	645.20	1.63%	3.44%
交通运输、仓储和邮政业	581.73	1.47%	3.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	343.74	0.87%	1.84%
农、林、牧、渔业	329.02	0.83%	1.76%