诺安稳健回报混合A
(000714)公募混合型
2.1590
3.50%+0.0756
单位净值 [2025-09-30]
2.3270
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：17.53%
- 最近一季：45.49%
- 最近半年：53.56%
- 今年以来：94.15%
- 最近一年：114.83%
- 最近两年：119.63%
- 最近三年：62.70%
- 成立以来：217.76%
- 成立日期：2014-09-15
- 基金经理：邓心怡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.64亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：诺安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.060000 | 2019-12-30 |
| 2 | 0.040000 | 2019-03-15 |
| 3 | 0.035000 | 2017-12-29 |
| 4 | 0.033000 | 2017-03-22 |
| 5 | 0.300000 | 2014-09-22 |