0.4368
每万份收益 [2025-09-30]
1.5030%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2014-07-03
- 基金经理：王朔 郝瑞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：54.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：工银瑞信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.4368 |
1.503% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.4040 |
1.474% |
| 3 |
2025-09-28 |
0.3965 |
1.46% |
| 4 |
2025-09-27 |
0.3965 |
1.449% |
| 5 |
2025-09-26 |
0.4298 |
1.438% |
| 6 |
2025-09-25 |
0.3876 |
1.41% |
| 7 |
2025-09-24 |
0.4102 |
1.404% |
| 8 |
2025-09-23 |
0.3815 |
1.432% |
| 9 |
2025-09-22 |
0.3774 |
1.43% |
| 10 |
2025-09-21 |
0.3760 |
1.431% |
| 11 |
2025-09-20 |
0.3760 |
1.431% |
| 12 |
2025-09-19 |
0.3757 |
1.43% |
| 13 |
2025-09-18 |
0.3765 |
1.431% |
| 14 |
2025-09-17 |
0.4643 |
1.43% |
| 15 |
2025-09-16 |
0.3772 |
1.417% |
| 16 |
2025-09-15 |
0.3794 |
1.432% |
| 17 |
2025-09-14 |
0.3754 |
1.485% |
| 18 |
2025-09-13 |
0.3754 |
1.488% |
| 19 |
2025-09-12 |
0.3759 |
1.49% |
| 20 |
2025-09-11 |
0.3749 |
1.493% |