0.3015
每万份收益 [2025-09-27]
1.0910%
7日年化 [2025-09-27]
- 成立日期：2014-07-02
- 基金经理：夏晨曦 董浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.60亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：南方
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3033 |
1.1% |
| 2 |
2025-09-27 |
0.3015 |
1.091% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3018 |
1.087% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.2989 |
1.083% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.2952 |
1.079% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.2954 |
1.076% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.2948 |
1.074% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.2941 |
1.073% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.2941 |
1.072% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.2940 |
1.072% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.2909 |
1.071% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.2901 |
1.073% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.2917 |
1.074% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.2922 |
1.074% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.2928 |
1.074% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.2928 |
1.073% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.2928 |
1.073% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.2939 |
1.073% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.2929 |
1.072% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.2912 |
1.073% |