0.3390
每万份收益 [2025-09-30]
1.1040%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2014-08-06
- 基金经理：王卓然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：253.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：兴业
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3390 |
1.104% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.2943 |
1.077% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.2908 |
1.088% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.2907 |
1.082% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3062 |
1.09% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.2860 |
1.075% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3455 |
1.072% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.5564 |
1.095% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.2785 |
1.092% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.3062 |
1.095% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.2790 |
1.086% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.2790 |
1.121% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.3901 |
1.124% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.5504 |
1.179% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.2845 |
1.183% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.2882 |
1.18% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.3452 |
1.184% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.2859 |
1.164% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.4944 |
1.162% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.5564 |
1.11% |