大成添利宝货币A
(000724)公募货币型
0.3689
每万份收益 [2025-09-28]
1.3800%
7日年化 [2025-09-28]
- 成立日期：2014-07-28
- 基金经理：刘谢冰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.47亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-09-29 | 0.3496 | 1.341% |
| 2025-09-28 | 0.3689 | 1.38% |
| 2025-09-27 | 0.3476 | 1.358% |
| 2025-09-26 | 0.3953 | 1.346% |
| 2025-09-25 | 0.3560 | 1.383% |
| 2025-09-24 | 0.3467 | 1.366% |
| 2025-09-23 | 0.3905 | 1.353% |
| 2025-09-22 | 0.4243 | 1.318% |
| 2025-09-21 | 0.3261 | 1.287% |
| 2025-09-20 | 0.3261 | 1.281% |
业绩分析
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更新日期：2024-10-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成添利宝货币A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.21% | -4.53% | -8.94% | -11.13% | -11.96% | -8.00% |
| 深证成指 | 1.15% | -2.15% | -10.96% | -16.90% | -19.83% | -15.22% |
| 沪深300 | 18.38% | 11.66% | 6.51% | 3.94% | 2.98% | -6.71% |
| 股票型 | 0.97% | -2.63% | -8.96% | -11.22% | -12.58% | -10.39% |
| 混合型 | 0.65% | -1.95% | -8.30% | -9.52% | -11.66% | -9.51% |
| 债券型 | 0.10% | 0.18% | 0.16% | 0.95% | 2.06% | 1.76% |
| FOF | 0.54% | -1.00% | -3.99% | -4.17% | -1.49% | -1.10% |
| QDII | 1.63% | 0.64% | -0.26% | 3.61% | 7.57% | 2.59% |
| 另类投资 | 0.51% | 0.60% | 1.41% | 4.94% | 6.87% | 6.55% |
| ETF | 1.25% | -2.31% | -8.12% | -10.83% | -12.50% | -9.89% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.41% | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.27亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.94亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.56亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.88亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.96亿份 | 47269 |
基金经理
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刘谢冰 上任时间：2024-03-08
刘谢冰先生:硕士,曾就职于广发证券股份有限公司,2016年12月加入银华基金,曾任投资管理三部基金经理助理,现任"银华惠添益货币市场基金"、"银华活钱宝货币市场基金"、"银华多利宝货币市场基金"、"银华惠增利货币市场基金"基金经理。现任银华安盈短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 大成添利宝货币市场基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-30 | 大成添利宝货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-12 | 关于大成添利宝货币市场基金调整机构投资者大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 |
| 2025-04-22 | 大成添利宝货币市场基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 大成添利宝货币市场基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-01-27 | 大成添利宝货币市场基金更新招募说明书 |
| 2025-01-25 | 关于大成添利宝货币市场基金C类份额暂停大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 |
| 2025-01-23 | 大成添利宝货币市场基金托管协议 |
| 2025-01-23 | 大成添利宝货币市场基金基金合同 |
| 2025-01-23 | 关于大成添利宝货币市场基金增设C类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告 |
| 2025-01-22 | 大成添利宝货币市场基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-12 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-21 | 关于大成添利宝货币市场基金调整大额申购（含定期定额申购）及转换转入业务的公告 |
| 2024-10-25 | 大成添利宝货币市场基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年中期报告提示性公告 |