0.3689
每万份收益 [2025-09-28]
1.3800%
7日年化 [2025-09-28]
- 成立日期：2014-07-28
- 基金经理：刘谢冰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.47亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：大成
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3496 |
1.341% |
| 2 |
2025-09-28 |
0.3689 |
1.38% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3476 |
1.358% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3953 |
1.346% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3560 |
1.383% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3467 |
1.366% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.3905 |
1.353% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.4243 |
1.318% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3261 |
1.287% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3261 |
1.281% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.4645 |
1.279% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3231 |
1.204% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3231 |
1.203% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3242 |
1.233% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.3647 |
1.232% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3153 |
1.244% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3216 |
1.249% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.3234 |
1.25% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3207 |
1.281% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3800 |
1.296% |