0.4347
每万份收益 [2025-09-28]
1.6250%
7日年化 [2025-09-28]
- 成立日期：2014-07-28
- 基金经理：刘谢冰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.77亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：大成
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.4153 |
1.585% |
| 2 |
2025-09-28 |
0.4347 |
1.625% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.4133 |
1.602% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.4600 |
1.591% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.4234 |
1.628% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.4129 |
1.611% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.4571 |
1.598% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.4901 |
1.561% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3918 |
1.53% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3918 |
1.524% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.5292 |
1.521% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3912 |
1.447% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3886 |
1.445% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3882 |
1.476% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.4304 |
1.477% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3811 |
1.489% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3873 |
1.493% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.3878 |
1.495% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3886 |
1.526% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.4462 |
1.54% |