0.3963
每万份收益 [2025-09-28]
1.4830%
7日年化 [2025-09-28]
- 成立日期：2014-07-28
- 基金经理：刘谢冰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.77亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：大成
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3772 |
1.443% |
| 2 |
2025-09-28 |
0.3963 |
1.483% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3750 |
1.46% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.4219 |
1.449% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3853 |
1.485% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3744 |
1.468% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.4185 |
1.455% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.4516 |
1.419% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3535 |
1.387% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3535 |
1.382% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.4907 |
1.379% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3527 |
1.304% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3501 |
1.303% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3497 |
1.334% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.3920 |
1.334% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3427 |
1.346% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3490 |
1.351% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.3494 |
1.353% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3502 |
1.383% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.4077 |
1.398% |