工银目标收益一年定开C
(000728)公募债券型
1.4480
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.4940
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-0.14%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：2.77%
- 最近两年：7.26%
- 最近三年：11.30%
- 成立以来：51.02%
- 成立日期：2014-08-12
- 基金经理：李敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：工银瑞信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.4480 | 1.4940 | 0.00% |
| 2025-09-29 | 1.4480 | 1.4940 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.4480 | 1.4940 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.4480 | 1.4940 | -0.07% |
| 2025-09-24 | 1.4490 | 1.4950 | -0.07% |
| 2025-09-23 | 1.4500 | 1.4960 | -0.07% |
| 2025-09-22 | 1.4510 | 1.4970 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.4510 | 1.4970 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.4510 | 1.4970 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.4510 | 1.4970 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银目标收益一年定开C | -0.14% | -0.21% | -0.14% | 1.05% | 2.77% | 0.84% |
| 同类型排名 | 6393/7089 | 5485/7089 | 4242/7089 | 2292/7089 | 2179/7089 | 3327/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.49亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.49亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.23亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.23亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.23亿份 | 605 |
基金经理
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李敏 上任时间：2019-11-18
李敏先生:中国,硕士研究生。先后在中国泛海控股集团担任投资经理,在中诚信国际信用评级有限责任公司担任高级分析师,在平安证券有限责任公司担任高级业务总监;2010年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理;2013年10月10日至今,担任工银信用纯债两年定期开放基金基金经理;2014年7月30日至2017年2月6日,担任工银保本2号混合型发起式基金(自2016年2月19日起,变更为工银瑞信优质精选混合型证券投资基金)基金经理;2015年5月2 展开∨ 收起∧
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