0.3746
每万份收益 [2025-09-26]
1.4120%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2014-08-27
- 基金经理：张璐 黄昭人
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：54.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：55.95亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：兴银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3747 |
1.378% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.3746 |
1.412% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.3743 |
1.412% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.3754 |
1.411% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.3753 |
1.409% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.4414 |
1.407% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.7473 |
1.372% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.3753 |
1.372% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.3720 |
1.41% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.3717 |
1.411% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.3729 |
1.412% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.3736 |
1.413% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.7477 |
1.413% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.4464 |
1.413% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.3750 |
1.375% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.3734 |
1.427% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.3741 |
1.428% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.3750 |
1.428% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.7479 |
1.427% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.3737 |
1.427% |