0.3504
每万份收益 [2025-09-30]
1.2530%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2014-08-28
- 基金经理：任爽 温秀娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：广发
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3504 |
1.253% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3548 |
1.245% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3383 |
1.237% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3377 |
1.235% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3346 |
1.261% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3346 |
1.282% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.3352 |
1.283% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.3431 |
1.283% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3344 |
1.28% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3344 |
1.282% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.3872 |
1.284% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3734 |
1.258% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3368 |
1.241% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3348 |
1.243% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.3378 |
1.247% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3386 |
1.252% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3386 |
1.253% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.3379 |
1.254% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3410 |
1.255% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3414 |
1.258% |