0.2964
每万份收益 [2025-09-30]
1.2160%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2014-11-24
- 基金经理：黄晓宾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：安信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.2964 |
1.216% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3429 |
1.219% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3338 |
1.175% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3367 |
1.161% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3278 |
1.144% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3020 |
1.126% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3153 |
1.12% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.6239 |
1.114% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.3079 |
1.102% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.3052 |
1.097% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.2922 |
1.096% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.2910 |
1.105% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.3052 |
1.107% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.6005 |
1.102% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.2980 |
1.099% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.3033 |
1.096% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.3102 |
1.092% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.2948 |
1.088% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.2958 |
1.089% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.5944 |
1.149% |