0.2829
每万份收益 [2025-09-30]
1.1500%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2014-08-29
- 基金经理：向霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：招商
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.2829 |
1.15% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.4323 |
1.151% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.2824 |
1.101% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.2891 |
1.098% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.2786 |
1.099% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.2805 |
1.102% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.2848 |
1.096% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.4051 |
1.089% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.2789 |
1.105% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.2781 |
1.102% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.2902 |
1.1% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.2834 |
1.093% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.2698 |
1.1% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.2723 |
1.1% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.4352 |
1.168% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.2727 |
1.091% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.2744 |
1.095% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.2776 |
1.098% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.2957 |
1.129% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.2694 |
1.122% |