0.4153
每万份收益 [2025-09-30]
1.5260%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2014-08-21
- 基金经理：罗薇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：633.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：平安
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.4153 |
1.526% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.4266 |
1.53% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3954 |
1.513% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.4229 |
1.507% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.4270 |
1.531% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.4056 |
1.518% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.4228 |
1.527% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.4201 |
1.514% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3853 |
1.506% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3855 |
1.505% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.4674 |
1.504% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.4031 |
1.469% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.4216 |
1.456% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3989 |
1.441% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.4056 |
1.448% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3827 |
1.454% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3843 |
1.457% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.4004 |
1.46% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3796 |
1.462% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3931 |
1.474% |