0.2975
每万份收益 [2025-09-30]
1.1660%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2015-06-19
- 基金经理：姚璐伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：172.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：工银瑞信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.2975 |
1.166% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.2998 |
1.193% |
| 3 |
2025-09-28 |
0.3281 |
1.291% |
| 4 |
2025-09-27 |
0.3281 |
1.272% |
| 5 |
2025-09-26 |
0.3301 |
1.254% |
| 6 |
2025-09-25 |
0.3227 |
1.214% |
| 7 |
2025-09-24 |
0.3173 |
1.181% |
| 8 |
2025-09-23 |
0.3479 |
1.19% |
| 9 |
2025-09-22 |
0.4852 |
1.156% |
| 10 |
2025-09-21 |
0.2932 |
1.411% |
| 11 |
2025-09-20 |
0.2931 |
1.402% |
| 12 |
2025-09-19 |
0.2549 |
1.394% |
| 13 |
2025-09-18 |
0.2597 |
1.406% |
| 14 |
2025-09-17 |
0.3347 |
1.415% |
| 15 |
2025-09-16 |
0.2839 |
1.398% |
| 16 |
2025-09-15 |
0.9670 |
1.395% |
| 17 |
2025-09-14 |
0.2777 |
1.031% |
| 18 |
2025-09-13 |
0.2776 |
1.032% |
| 19 |
2025-09-12 |
0.2774 |
1.032% |
| 20 |
2025-09-11 |
0.2767 |
1.033% |