汇添富绝对收益定开混合A

(000762)公募混合型
1.2420 0.32%+0.0040
单位净值 [2025-09-30]
1.2420
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:3.67%
  • 最近一季:3.59%
  • 最近半年:4.11%
  • 今年以来:3.93%
  • 最近一年:3.76%
  • 最近两年:1.64%
  • 最近三年:-6.90%
  • 成立以来:24.20%
  • 成立日期:2017-03-15
  • 基金经理:吴江宏 顾耀强
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:20.04亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:28.15亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:汇添富
实时情况
汇添富绝对收益定开混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600036 招商银行 2.05% 125.19 5752.35 3.23% 0.00 (新增)
2 600519 贵州茅台 1.72% 3.41 4803.64 2.70% 0.00 (新增)
3 600276 恒瑞医药 1.65% 88.80 4608.82 2.59% 0.00 (新增)
4 300750 宁德时代 1.58% 17.51 4416.32 2.48% 0.00 (新增)
5 601899 紫金矿业 1.48% 212.75 4148.62 2.33% 0.00 (新增)
6 000333 美的集团 1.41% 54.71 3950.18 2.22% 0.00 (新增)
7 002371 北方华创 1.34% 8.48 3749.94 2.11% 0.00 (新增)
8 600900 长江电力 1.25% 116.12 3499.73 1.97% 0.00 (新增)
9 300059 东方财富 1.23% 149.20 3451.00 1.94% 0.00 (新增)
10 002475 立讯精密 1.16% 93.94 3258.78 1.83% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600036 招商银行 1.86% 125.19 5419.35 3.24% 0.00 (0.00%)
2 600519 贵州茅台 1.67% 3.11 4851.59 2.90% -0.97 (-23.79%)
3 300750 宁德时代 1.52% 17.51 4428.93 2.65% -5.43 (-23.67%)
4 000333 美的集团 1.48% 54.71 4294.87 2.57% -22.00 (-28.68%)
5 601899 紫金矿业 1.33% 212.75 3855.03 2.31% 212.75 (100.00%)
6 600276 恒瑞医药 1.24% 73.10 3596.62 2.15% -22.70 (-23.69%)
7 002371 北方华创 1.21% 8.48 3527.68 2.11% -2.64 (-23.74%)
8 002475 立讯精密 1.18% 83.94 3432.31 2.05% -26.14 (-23.75%)
9 600900 长江电力 1.11% 116.12 3229.18 1.93% -36.03 (-23.68%)
10 002594 比亚迪 1.03% 7.99 2994.29 1.79% 7.99 (100.00%)
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