0.4225
每万份收益 [2025-09-26]
1.6030%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2014-08-22
- 基金经理：支琪凯 郅元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：57.46亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：万家
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3764 |
1.555% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.4225 |
1.603% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.3662 |
1.58% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.6422 |
1.581% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.4165 |
1.445% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.4978 |
1.413% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.7044 |
1.392% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.3804 |
1.386% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.3678 |
1.369% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.3856 |
1.362% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.3549 |
1.358% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.4581 |
1.373% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.6927 |
1.329% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.3484 |
1.33% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.3542 |
1.334% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.3792 |
1.349% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.3827 |
1.334% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.3748 |
1.331% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.6944 |
1.343% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.3557 |
1.353% |