长城久盈纯债分级债券B
(000770)公募债券型
1.0000
0.00%0.0000
单位净值 [2019-01-23]
1.3400
累计净值 [2019-01-23]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：-5.26%
- 最近半年：-4.63%
- 今年以来：-0.53%
- 最近一年：-0.95%
- 最近两年：-0.95%
- 最近三年：1.61%
- 成立以来：34.03%
- 成立日期：2014-10-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：长城
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-01-23 | 2019-01-22 | 0.9985 | 1.0000 | 0.998500 |
| 2018-11-16 | 2018-11-14 | 0.9692 | 1.0000 | 0.969162 |
| 2016-11-01 | 2016-10-28 | 1.3850 | 1.0000 | 1.384998 |