0.3238
每万份收益 [2025-09-30]
1.0510%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2014-09-01
- 基金经理：周建树
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：诺安
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3238 |
1.051% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3088 |
1.022% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.2617 |
1.066% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.2917 |
1.093% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3033 |
1.095% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.2688 |
1.097% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3094 |
1.115% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.5988 |
1.112% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.3123 |
1.106% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.2962 |
1.103% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.3067 |
1.098% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.3037 |
1.098% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.3041 |
1.102% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.5868 |
1.107% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.3063 |
1.118% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.2869 |
1.125% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.3075 |
1.134% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.3111 |
1.138% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.3132 |
1.142% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.6078 |
1.144% |