0.3058
每万份收益 [2025-09-30]
1.1360%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2014-09-23
- 基金经理：郅元 黄倩倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：132.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：万家
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3058 |
1.136% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3250 |
1.129% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3099 |
1.108% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3020 |
1.108% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3010 |
1.105% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.2923 |
1.097% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3038 |
1.098% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.6035 |
1.094% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.3105 |
1.09% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.2973 |
1.086% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.2845 |
1.086% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.2941 |
1.088% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.2974 |
1.112% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.5950 |
1.111% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.3038 |
1.106% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.2968 |
1.099% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.2880 |
1.101% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.3392 |
1.12% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.2954 |
1.107% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.5861 |
1.173% |