诺安聚鑫宝货币B
(000779)公募货币型
0.2607
每万份收益 [2025-09-26]
1.0720%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2014-09-04
- 基金经理：周建树
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：51.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：51.76亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：诺安
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-09-29 | 0.3087 | 1.027% |
| 2025-09-26 | 0.2607 | 1.072% |
| 2025-09-25 | 0.3031 | 1.094% |
| 2025-09-24 | 0.3042 | 1.096% |
| 2025-09-23 | 0.2679 | 1.098% |
| 2025-09-22 | 0.3102 | 1.117% |
| 2025-09-21 | 0.5988 | 1.114% |
| 2025-09-19 | 0.3024 | 1.108% |
| 2025-09-18 | 0.3071 | 1.104% |
| 2025-09-17 | 0.3086 | 1.1% |
业绩分析
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更新日期：2024-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺安聚鑫宝货币B | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.21% | -4.53% | -8.94% | -11.13% | -11.96% | -8.00% |
| 深证成指 | 1.15% | -2.15% | -10.96% | -16.90% | -19.83% | -15.22% |
| 沪深300 | 18.38% | 11.66% | 6.51% | 3.94% | 2.98% | -6.71% |
| 股票型 | 0.97% | -2.63% | -8.96% | -11.22% | -12.58% | -10.39% |
| 混合型 | 0.65% | -1.95% | -8.30% | -9.52% | -11.66% | -9.51% |
| 债券型 | 0.10% | 0.18% | 0.16% | 0.95% | 2.06% | 1.76% |
| FOF | 0.54% | -1.00% | -3.99% | -4.17% | -1.49% | -1.10% |
| QDII | 1.63% | 0.64% | -0.26% | 3.61% | 7.57% | 2.59% |
| 另类投资 | 0.51% | 0.60% | 1.41% | 4.94% | 6.87% | 6.55% |
| ETF | 1.25% | -2.31% | -8.12% | -10.83% | -12.50% | -9.89% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.41% | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.19亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.23亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.36亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.42亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.50亿份 | 206789 |
基金经理
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周建树 上任时间：2019-09-16
周建树先生:中国国籍,硕士,具有基金从业资格,曾任职于渤海证券股份有限公司,从事销售经理、债券交易员工作,2014年5月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理。2017年8月起担任诺安天天宝货币市场基金基金经理。,2018年5月起任诺安联创顺鑫债券型证券投资基金基金经理。现拟任诺安聚鑫宝货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 诺安聚鑫宝货币市场基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-04 | 诺安聚鑫宝货币市场基金调整非直销渠道机构投资者大额申购（含定投）、转换转入业务的公告20250704 |
| 2025-06-18 | 诺安聚鑫宝货币市场基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-18 | 诺安聚鑫宝货币市场基金招募说明书（更新）2025年第1期 |
| 2025-06-18 | 诺安聚鑫宝货币市场基金招募说明书、基金产品资料概要（更新）的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 诺安聚鑫宝货币市场基金2025年第1季度报告 |
| 2025-03-31 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 诺安聚鑫宝货币市场基金2024年年度报告 |
| 2025-02-17 | 诺安聚鑫宝货币市场基金调整非直销渠道机构投资者大额申购（含定投）、转换转入业务的公告 |
| 2025-01-22 | 诺安聚鑫宝货币市场基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 诺安聚鑫宝货币市场基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 诺安聚鑫宝货币市场基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 诺安基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-28 | 诺安聚鑫宝货币市场基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-08-28 | 诺安聚鑫宝货币市场基金招募说明书（更新）2024年第1期 |
| 2024-08-28 | 诺安基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书、基金产品资料概要（更新）的提示性公告 |