0.2607
每万份收益 [2025-09-26]
1.0720%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2014-09-04
- 基金经理：周建树
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：51.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：51.76亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：诺安
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3087 |
1.027% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.2607 |
1.072% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.3031 |
1.094% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.3042 |
1.096% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.2679 |
1.098% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.3102 |
1.117% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.5988 |
1.114% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.3024 |
1.108% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.3071 |
1.104% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.3086 |
1.1% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.3037 |
1.1% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.3047 |
1.103% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.5868 |
1.108% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.2942 |
1.119% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.3005 |
1.125% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.3087 |
1.133% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.3099 |
1.137% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.3138 |
1.14% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.6078 |
1.143% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.3053 |
1.147% |