0.3501
每万份收益 [2025-09-30]
1.3120%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2014-09-12
- 基金经理：梁莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：86.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：易方达
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3501 |
1.312% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3667 |
1.305% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3622 |
1.273% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3599 |
1.258% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3528 |
1.241% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3451 |
1.23% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.3369 |
1.226% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.3341 |
1.223% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3343 |
1.22% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3343 |
1.213% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.3273 |
1.206% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3321 |
1.203% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3386 |
1.201% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3311 |
1.197% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.3287 |
1.196% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3203 |
1.194% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3203 |
1.192% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.3216 |
1.19% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3299 |
1.189% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3306 |
1.189% |