0.3945
每万份收益 [2025-09-30]
1.4820%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2014-09-12
- 基金经理：梁莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：123.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：易方达
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3945 |
1.482% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.4124 |
1.476% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.4088 |
1.445% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.4063 |
1.43% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.4000 |
1.413% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3912 |
1.402% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.3829 |
1.399% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.3809 |
1.396% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3809 |
1.393% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3809 |
1.385% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.3739 |
1.378% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3794 |
1.375% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3854 |
1.375% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3771 |
1.371% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.3751 |
1.368% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3669 |
1.367% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3669 |
1.365% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.3692 |
1.363% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3776 |
1.361% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3779 |
1.36% |